证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-116
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于雪榕转债赎回成果的公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的信得过、准确和竣工，莫得
失实记录、误导性述说或要紧遗漏。
伏击内容指示：
回款到账日：2025 年 10 月 22 日
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公树立行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公树立行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动吊销优先配
售部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文欢跃，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
证明《召募诠释书》的联系法例，本次刊行的可转债转股期为自觉行已毕之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往翌日（2021 年 1 月 4 日）起至
可退换公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的休养情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》
证明《召募诠释书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系法例，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股休养为 11.77 元/股，休养后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起凯旋。具体内容详见联系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分适度性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经贪图，“雪榕转债”的转股价钱不作休养，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见联系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督处理委员会《对于欢跃上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币等闲股（A 股）65,676,567 股，联系股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券往来所上市。证明《召募诠释书》以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的联系法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股休养
为 11.03 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起凯旋。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编
号：2022-077），证明《召募诠释书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的联系法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股休养为 11.09 元/股，休养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起凯旋。具体内容详见联系公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱休养的公告》（公告编
号：2023-058），证明《召募诠释书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的联系法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股休养为 11.15 元/股，休养后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。具体内容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。证明公司《召募诠释书》的联系法例及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起凯旋。具体内
容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。证明公司《召募诠释书》的联系法例及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起凯旋。具体内
容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。证明公司《召募诠释书》的联系法例及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起凯旋。具体内
容详见联系公告。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何连结三十个往翌日中至少十五个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往翌日
按休养前的转股价钱和收盘价贪图，休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘
价贪图。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已骄慢狂妄连结三十个
往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的联系法例，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过火细则依据
证明公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；i：指债券过去票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的实际日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”捏有东说念主。
（三）赎回措施实时刻安排
公告，见知“雪榕转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”捏有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商顺利划入“雪榕转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
四、可退换公司债券赎回成果
证明中登公司提供的数据，已毕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市
“雪榕转债”尚有 15,151 张未转股，本次赎回“雪榕转债”数目为 15,151 张，
后，
赎回价钱为 100.93 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.00%，且当期利
息含税），扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，本次赎回揣摸支付赎
回款 1,529,190.43 元（不含赎回手续费）。
五、“雪榕转债”赎回影响
公司本次赎回“雪榕转债”的面值总数为 1,515,100 元，占刊行总数的 0.26%，
不会对公司的财务情景和现款流量产生要紧影响。本次赎回为一齐赎回，赎回完
成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。已毕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）
收市，“雪榕转债”累计转股数目为 142,150,524 股，短期内对公司的每股收益有
所摊薄。
六、“雪榕转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“雪榕转债”不息流畅或往来，“雪
榕转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 23 日起，公司刊行的“雪
榕转债”（债券代码：123056）将在深交所摘牌。
七、公司股本结构变动表
已毕赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后，公司最新的股本情况如
下：
本次变动前 本次变动后
本次增减变动
（2020 年 12 月 31 日） （2025 年 10 月 14 日）
股份
性质 股份数目 比例 可转债转股 其他 股份数目 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售
条件流 154,021,699 34.84 0 -73,228,700 80,792,999 12.61
通股
其中：高
管锁定 141,231,699 31.95 0 -60,438,700 80,792,999 12.61
股
股权激
励限售 12,790,000 2.89 0 -12,790,000 - -
股
二、无穷
售条件 288,008,226 65.16 142,150,524 129,895,267 560,054,017 87.39
流畅股
三、总股
本
注：1、本次变动前股本为已毕 2020 年 12 月 31 日（运行转股前一往翌日）的总股本情况，
本次变动后股本为已毕 2025 年 10 月 14 日（赎回登记日）的股本情况。
高等处理东说念主员变动、捏股数目变动等导致公司总股本结构和数目发生变动。
八、计划神色
计划机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通知办公室
计划地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
计划探究东说念主：顾永康、茅丽华
计划电话：021-37198681
传真：021-37198897
九、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
